수입계획
(단위 : 천원)
| 기금명 | 계 | 전입금 | 보조금 | 차입금 | 융자금 회수 (이자 포함) |
예탁금 원금 회수 |
예치금 회수 | 예수금 | 이자 수입 | 기타 수입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통합관리기금 | 11,972,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,720,000 | 0 | 252,128 | 0 |
| 재난관리기금 | 9,426,306 | 1,168,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,094,523 | 0 | 163,700 | 0 |
| 문화예술진흥기금 | 37,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,262 | 0 | 22,182 | 0 |
| 중소기업육성기금 | 1,005,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894,911 | 0 | 110,450 | 0 |
| 사회복지기금 | 623,016 | 0 | 0 | 0 | 9,020 | 100,000 | 390,663 | 0 | 108,333 | 15,000 |
| 옥외광고정비기금 | 718,479 | 175,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,974 | 0 | 16,505 | 10,000 |
| 식품진흥기금 | 579,436 | 0 | 52,537 | 0 | 0 | 0 | 410,362 | 0 | 36,537 | 80,000 |
| 합계 | 24,362,170 | 1,343,083 | 52,537 | 0 | 9,020 | 100,000 | 22,042,695 | 0 | 709,835 | 105,000 |
| (12,390,042) | (1,343,083) | (52,537) | (0) | (9,020) | (100,000) | (10,322,695) | (0) | (457,707) | (105,000) |
지출계획
(단위 : 천원)
| 기금명 | 계 | 비융자성 사업비 |
융자성 사업비 |
인력 운영비 |
기본경비 | 예탁금 | 예치금 | 차입금 원리금 상환 |
예수금 원리금 상환 |
기타 지출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통합관리기금 | 11,972,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,620,000 | 0 | 352,128 | 0 |
| 재난관리기금 | 9,426,306 | 983,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,443,106 | 0 | 0 | 0 |
| 문화예술진흥기금 | 37,444 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,444 | 0 | 0 | 0 |
| 중소기업육성기금 | 1,005,361 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855,361 | 0 | 0 | 0 |
| 사회복지기금 | 623,016 | 142,100 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 430,916 | 0 | 0 | 0 |
| 옥외광고정비기금 | 718,479 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598,479 | 0 | 0 | 0 |
| 식품진흥기금 | 579,436 | 131,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431,362 | 0 | 0 | 17,000 |
| 합계 | 24,362,170 | 1,556,374 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 22,386,668 | 0 | 352,128 | 17,000 |
| (12,390,042) | (1,556,374) | (50,000) | (0) | (0) | (0) | (10,766,668) | (0) | (0) | (17,000) |
